00727的历史净值和今日净值

00727是一只混合型-灵活的基金，其历史净值和今日净值可以帮助投资者了解基金的表现和走势。下面将以的形式详细介绍相关内容。

1. 历史净值和今日净值的含义

单位净值是指基金的每一份份额对应的资产净值，它反映了基金的净资产与总份额之间的比例关系。历史净值是指过去一段时间内基金每日的单位净值数据，而今日净值则是指当天的单位净值数据。通过比较历史净值和今日净值，投资者可以了解基金的投资回报率以及市场表现。

2. 历史净值的变动情况

基金的历史净值可以从不同的时间段角度进行分析。近1月，近3月，近6月和近1年的历史净值变动情况可以帮助投资者了解基金近期的表现。根据提供的数据，可以看出00727基金在近1月和近3年的历史净值分别为2.66%和5.24%，表现较为稳定。然而，在近1年和近6月的历史净值分别为-5.83%和-12.83%，显示出较大的波动性。

3. 今日净值与累计净值

今日净值是指当天的单位净值，它可以通过公式计算得出。累计净值是指基金成立以来累计的单位净值，也可以通过累加计算得出。根据提供的数据，00727基金的今日净值为2.3811，并且累计净值也为2.3811，这表示基金成立以来的回报率为138.11%。

4. 基金类型和风险评级

00727基金的类型是混合型-灵活，这意味着基金既有固定收益产品的稳定性，又有股票型产品的较高收益潜力。根据提供的数据，该基金的中高风险评级也表明了在追求较高收益的同时，可能承担较高的投资风险。

5. 基金资产组合分析

基金的资产组合是指基金投资于不同资产类别的比例和分布情况。通过查看基金的资产组合数据，投资者可以了解基金的风险分散情况以及资产配置策略。根据提供的数据，00727基金的固定资产总计169个项目，账面净值为13,816.86万元；无形资产总计2个项目，账面净值为0.90万元；长期待摊费用总计19个项目，账面净值为445.38万元。

00727基金的历史净值和今日净值数据提供了投资者对该基金表现和走势的理解。通过分析历史净值的变动情况，投资者可以了解基金的近期表现和波动性。同时，今日净值和累计净值则反映了基金的当天价格和总回报率。此外，基金的类型和风险评级以及资产组合数据也是投资者进行投资决策的重要参考。不过，投资者在进行投资决策时，还需综合考虑其他因素，如个人风险承受能力和长期投资规划等。