基金分红除息什么意思

基金分红除息是指在公司分红后，对相应股票的股价进行调整的行为。根据公司的分红方式选择，股票的股价将会相应调整，这个过程就是除息。下面将详细介绍与基金分红除息相关的内容。

1. 除息日

除息日是指分红方案中确定的将红利从基金资产中扣除的日期。在除息日，基金份额净值与上日价格相比已经扣除了分红金额，因此基金份额净值一般会比上日下降。

2. 场外除息日

场外除息日是指在银行或其他场外支付中实施分红完成后的除息日，这是一种非常普遍的现金分红方式。

3. 分红再投资转换为基金份额

分红再投资转换为基金份额是指将应分配的净利润按除息后的份额净值折算为新的基金份额，而不是直接以现金的形式对投资人进行分红。

4. 除息参考价的计算

除息参考价是指在某股票分红后计算出的股票除息后的参考价格。

例如，某股票的前收盘价为10元，经过每10股分红0.5元的现金红利后，该股票的除息参考价计算公式为：

除息参考价 = 前收盘价 分红金额 / 分红股份数

根据上述公式计算，该股票的除息参考价为9.95元。

5. 基金净值

基金净值包括单位净值和累计净值。单位净值受到分红、拆分等因素的影响，而累计净值不受影响。

6. 基金除息日

基金除息日是指在预先确定的某日从基金资产中减去所分的红利总金额。权益登记日登记在册的基金份额持有人享受当次分红权益。如果权益登记日和除息日是同一天，持有基金的投资人可以在当天以扣除分红金额后的基金份额净值进行交易。

以上就是关于基金分红除息的相关内容的详细介绍。希望对您有所帮助！