开放式基舍净值

开放式基金是一种投资工具，允许个人和机构投资者通过购买和赎回基金份额来参与基金的收益和亏***。它与封闭式基金相比，具有更大的流动性和灵活性，因为投资者可以在任何时间点购买或赎回基金份额。开放式基金的净值是基金资产减去负债后所得到的净值，是计算出来的每个基金单位的价值。而基金份额的累计净值则是从成立以来的总收益率。

1. 单位净值和累计净值的定义

单位净值是指每个基金单位的净值，表示基金的一个单位价值。它是通过将基金的总资产减去负债后，再除以基金的总份额得到的。而累计净值是指从基金成立以来的总收益率，它反映了投资者在持有基金期间的总收益。

2. 开放式基金的开放和停止申赎

开放式基金是指在正常交易日允许投资者申购或赎回基金份额的一种基金类型。投资者可以根据自己的需求，在开放期内随时购买或赎回基金份额。而停止申赎则是因为某些特殊原因，基金宣布同时拒绝申购和赎回。这种情况的发生可能是由于基金投资策略的调整、市场波动较大或其他因素造成的。

3. ETF基金的特点

ETF（交易型开放式指数基金）是一种可以在交易所上市交易的开放式基金，它的份额可以根据市场需求而变化。投资者可以根据自己的需要，通过申购和赎回来获取或减少ETF基金的份额。这种特点使得ETF基金具有更高的流动性和更低的交易成本，能够满足投资者对于交易的灵活性和便捷性的需求。

4. 开放式基金的利润分配

开放式基金的利润分配是根据基金的利润情况，按照投资者持有基金份额数量的多少进行分配。基金管理人会根据基金合同中约定的规定，在每年的特定时间对基金的利润进行分配。这种利润分配方式能够确保投资者按照其持有份额获得相应的收益，提高了基金的公平性和透明度。

5. 基金净值与股市的关系

基金净值一般会随着股市的波动而变化，但基金并不等同于股票，不能简单地将其与股市的涨跌进行对比。基金的净值除了受到股市的影响外，还受到基金资产的管理和投资策略的影响。投资者在购买基金时需要综合考虑多种因素，而不仅仅是基金的净值变化。

6. 每日开放式基金净值查询

每日开放式基金净值查询是投资者了解基金净值的重要途径。通过查询基金的净值，投资者可以了解到基金的当前价值和累计收益。这有助于投资者做出相应的投资决策，选择适合自己的投资产品。