金融港湾

首页 > 股票百科

股票百科

001054历史净值

2024-03-16 10:57:45 股票百科

001054历史净值

001054基金是一只工银新金融股票型证券投资基金,由工银瑞信公司负责管理,基金经理是鄢耀。该基金的累计单位净值为2.0560元,最新规模为19.08亿。它的累计分红为0元。

下面是关于001054历史净值的一些详细信息:

1. 近期表现

最近,001054基金的净值变动如下:

  • 今天净值为2.2390,涨幅为-0.1800%。
  • 近一季基金累计收益率为-10.73%。
  • 近一月净值变动为-0.05%。
  • 近一年基金累计收益率为-25.26%。
  • 近三月净值变动为-10.13%。
  • 近三年基金累计收益率为-27.53%。
  • 近六月净值变动为-16.44%。
  • 成立来基金累计净值为2.0590。
  • 成立来基金收益率为105.90%。
  • 2. 基金档案

    工银新金融股票A(001054)的基金档案包括以下内容:

  • 管理费:1.200%
  • 托管费:0.200%
  • 最高认购费率:1.200%
  • 最低认购金额:10.00元
  • 状态:--
  • 单位净值:2.1630
  • 累计净值:--
  • 3. 历史数据

    以下是工银瑞信新金融股票A基金(001054)的历史数据:

  • 历史行情
  • 年化收益率
  • 每年分红
  • 资产配置
  • 行业投资
  • 持股明细
  • 001054基金的历史净值表现较差,近期收益率呈现下降趋势。投资者在购买该基金时需要谨慎考虑风险和收益。