工银核心价值净值天天基金 工银核心价值观基金净净

工银核心价值混合A481001最新净值(12-08)0.2377日涨幅-0.38%混合型-偏股中高风险近1月-6.53%3451|4077近6月-9.76%1906|3834近1年-20.53%2527|3479净值估算单位净值累计净值累计收益暂无数据

1. 基金托管人***民生银行股份有限公司

根据本基金合同规定,于2023年3月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2. 社会责任

积极履行社会责任,践行投资为民理念

始终坚持把服务资本市场改革发展与锻造专业能力有机统一起来,不断提升投研专业能力,强化价值发现和资源配置作用

3. 投资组合明细

8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细和前五名金融衍生品投资情况以及前十名基金投资细节。

4. 任职情况

本基金42.83%任期回报5.5分综合评价基金公司易方达基金成立时间2001-04-17资产净值16,709.09亿元405只旗下基金85人经理人数1/177资产排名公司简介易方达基金是一

5. 公司核心价值观

公司以"为投资者创造更多价值"为使命,秉承诚信、理性、专业、协作、成长的核心价值观,努力成为***资产管理行业具有差异化竞争优势、一流品牌的资产管理公司。

6. 公司发展方向

自成立以来,公司秉持"创新、诚信、专业、稳健、共赢"的核心价值观,恪守"持有人利益重于泰山"的原则,以"善建财富相伴成长"为崇高使命,坚持规范运作,致力成为"可信赖的财富管理专家,资产管理行业的领跑者"。