指数基金跟踪误差多少算小 指数型基金跟踪误差多少比较好

指数基金跟踪误差多少算小 指数型基金跟踪误差多少比较好

2022年12月16日

增强型指数基金对指数基金的跟踪误差要求不大，甚至时刻要求向上加大误差，超越指数的情况下，指数基金跟踪误差越小越好。跟踪误差是指基金收益率与标的指数收益率之间的偏差，通常分为日跟踪误差和年跟踪误差。

2023年11月14日

被动指数型基金的跟踪误差率通常在0.5%~1.5%之间，取决于基金管理人处理信息的能力。跟踪误差率越低，意味着基金与参考指数之间的价格差异越小。

2019年11月29日

指数基金在进行组合拟合时，成分股的流动性越好，对股价的冲击越小，跟踪误差就越小。交易成本也是影响跟踪误差的因素，交易成本的存在会使得ETF的跟踪误差增大。

2020年1月7日

基金规模较大的指数基金更容易实现较小的跟踪误差，因为规模大的基金有更大的资金管理能力和更多的流动性选择。选择规模较大的指数基金可能会有更好的跟踪结果。

2021年12月24日

跟踪误差越小，代表指数基金的跟踪能力越强。在实际投资中，如果有两个类型一致且规模相近的指数基金可供选择，跟踪误差可以是一个重要的决策因素。

2023年3月16日

基金的日跟踪误差在1%以内较合适，年跟踪误差在4%以内较合适。被动指数基金如果能够保持较小的跟踪误差水平，通常被认为是优秀的基金。