005123基金净值今天 基金005223今日净值
2024-08-28 11:43:49 股票百科
今日基金净值查询：
1. 银华中证全指医药卫生：基金代码：005112
单位净值：1.0380
累计净值：1.0380
每万份基金单位收益：0.0000
年收益率：0.0000
2. 平安大华沪深300指：基金代码：005113
单位净值：0.7728
累计净值：0.7728
每万份基金单位收益：0.0000
年收益率：0.0000
3. 南方新兴混合：基金代码：002577
单位净值：1.4790
累计净值：1.4790
每万份基金单位收益：0.0430
年收益率：2.99%
开放状态：开放+自选净值购买
4. 广发中证基建工程ETF联接A：基金代码：005223
单位净值：0.9002
累计净值：0.9002
每万份基金单位收益：0.0261
年收益率：2.99%
开放状态：开放+自选净值购买
5. 南方优享分红灵活配置混合A：基金代码：005123
单位净值：0.8809
累计净值：1.4809
每万份基金单位收益：0.0000
年收益率：0.0000
净值增长率：-0.6109%
截止日期：2024-02-01
6. 华夏永康添福混合型证券投资基金：基金代码：005128
单位净值：1.3623
累计净值：1.3623
每万份基金单位收益：0.0000
年收益率：0.0000
截止日期：2023-09-27
以上数据为今日部分基金净值情况，投资者可据此参考进行投资决策。