最新基金净值查询002597 最新基金净值000603

最新基金净值查询002597 最新基金净值000603

1.1 基金持股情况

截止日期2023-12-31编号证券简称证券代码持仓数量(股/张)持仓市值(元)占净值比例(%)1紫金矿业601899186120152319060005.712***国航601111162724301194400002.943铜陵有...

2.1 基金托管日期

2021年8月30日基金托管人***银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2021年8月27日复核了本报告中的财务指标,净值表现,利润分配情况,财务会计报告,投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏.基金管理人承诺以...

3.1 基金现金比例要求

2023年3月31日其中权证占基金资产净值的0—3%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或者到期日在一年以内的***债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付

4.1 基金投资风险

华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售公告13,风险提示本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者根据所持有的基金份额享受基金收益,同时承担相应的投资风险.本基金投资中的风险包括:...

5.1 基金公司管理情况

华泰柏瑞新利混合C华泰柏瑞基金管理有限公司44002258大成国企改革灵活配置混合大成基金管理有限公司45002340富国价值优势混合富国基金管理有限公司46002910易方达供给改革灵活配置混合易方达基金管理有限公司...

6.1 股东信息公告

每年1,2,3,4季度更新持仓信息,十大股东,增仓,减仓,股票,F10,仓位查询,持股数,比例,持有的股票(基金保险QFII)说明:原价-即下表中10大股东“更新日期”当天股票收盘的价格,现价-每天中午、下午收盘更新(盘中不更新),区间涨幅-更新...

7.1 基金行业新闻

23:30传高良玉将离职南方基金否认[基金动态]23:30德国8月PMI降至逾三年内低点[华股天地]23:25吉艾科技、唐人神等预计前9月净利大增[证券滚动]23:23德经济部长拒绝给希腊更多时间履行改革承诺[全球市场]23:20食用调和油配方...

8.1 基金净值变动

2022年11月8日基金份额净值可能低于基金份额发售面值。本基金主要投资于证券市场,基金净值可能受到证券市场波动等因素的影响。