港股基金买入计算净值规则

1、计算基金净值的时间规则

根据T+1或T+2规定，基金的净值是根据申购当天（非交易日则顺延到下一个交易日）的净值来计算的。申购当天之后的净值则不会被计入。

2、港股基金的投资范围

港股基金投资的对象主要包括港股和A+H股，其中港股是指在***交易所上市交易的股票，A+H股是指同时在内地和***上市的公司股票。

3、基金对持股比例的限制

根据相关规定，港股基金在投资A+H股时，对于持有同一家公司发行的证券的限制为不超过基金资产净值的10%。这意味着基金经理需要根据基金规模和各个股票的市值来控制持仓比例。

4、基金的净值公布时间

QD基金的净值公布会比国内基金慢一天。对于在10号申购的基金，13号看到的净值是10号的。这是因为不同***之间存在时差的原因。

5、基金净值确认时间点

不论是QDII基金还是普通基金，只要在当日15:00收盘前购买，都按照当日的基金净值确认份额。但是由于不同***存在时差，所以相对于北京时间，这个“当日”可能略有不同。

6、基金管理费的计算方法

港股基金的管理费按照前一日基金资产净值的0.75%年费率计提。具体的计算方法为：每日应计提的基金管理费=前一日基金资产净值×0.75%÷当年天数。

7、基金买卖的价格和数量规定

港股基金买入申报的数量为100份或其整数倍，申报价格的最小变动单位为0.001元人民币。在深圳证券交易所上市交易遵循《深圳证券交易所交易规则》及相关规定。

8、基金购买时间对收益的影响

基金购买当天在下午3点之前购入的，次日开始产生收益；而3点之后购入的，则需按照第二天的收盘价来计算收益。

9、基金管理公司的职责

基金管理公司的职责主要包括制定投资策略、管理资产、确定基金收益分配方案、进行基金会计核算、编制基金财务会计报告以及计算并披露基金的净值。

通过以上的信息整理，我们可以了解到港股基金买入计算净值的规则。投资者在购买港股基金时需要了解基金的投资范围、持股比例限制以及基金管理费的计算方法。同时，购买时间对收益的计算也具有一定影响。了解这些规则有助于投资者制定合理的投资策略，并更好地管理自己的投资组合。