一元以下基金净值查询

一元以下基金净值查询

基金成交净值1.0000元意思就是基金申购时的买入价就是1.0000元，也就是每份额的基金是1.0000元。

1. 基金单位净值的定义

基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去负债后的净额，再除以基金总份额。例如，若基金总资产为1000万元，基金总份额为1000万份，则基金单位净值为1元。

2. 天天基金提供的净值查询

天天基金是一个提供基金净值查询的平台，通过输入基金代码或名称即可查询到相应的净值和实时估值。银华多元回报一年持有期混合（012434）是一只可查询的基金，投资者可通过查询净值了解其行情走势。

3. 基金净值的增长率

基金净值的增长率是指基金在一定期限内的净值增长程度，通常以百分比表示。例如，某基金A类份额在2023年的3月31日净值为2.2852元，较上一个报告期净值下降了4.76%，而同期比较基准的增长率为2.74%。

4. 北证50指数基金净值回归1元

近期，北证50指数基金的净值已回到1元。北交所个股连续大涨的情况为基金解禁提供了良好的市场环境，使得基金净值得到了提升。

5. 申购基金的净申购金额和申购费用

申购基金时，净申购金额等于申购金额除以1加上申购费率。例如，若申购金额为10000元，申购费率为1.5%，则净申购金额为9852.22元，申购费用为147.78元。

6. 创新型封闭式基金的募集金额

创新型封闭式基金的募集金额一般为1元。这意味着投资者可以以1元的价格购买基金份额。

7. 发起式基金的认购要求

发起式基金的认购基金金额不少于1000万元人民币，并且持有期限不少于3年。若基金合同生效满3年后，基金资产净值低于2亿元，则合同将被终止。

8. 基金的收益计算

申购基金当日净值1.00元意味着每份成本是1.00元，即10000元等于10000份。如果今天的单位净值为1.0219元，则截止到今天每份的收益为0.0219元，对于投资总额为1万元的投资者来说，收益为219元。

9. 历史套利收益情况

在某些时期，由于场内与场外基金净值之间的溢价差异，出现了套利机会。例如，2020年3月23日和24日，易方达原油基金的场内价格相比场外基金净值溢价达到50%以上，因此可以进行套利操作，投入500元的账户可以净赚270元。

10. 基金的跌幅和规模变化

一些基金在一定期限内可能会出现较大幅度的跌幅。例如，某基金截至2021年11月16日的净值跌幅达到了41.5%。而其在近6个月和成立以来的跌幅分别为44.97%和24.41%。该基金在截至2021年9月30日的规模为10.34亿元，说明仅在10月份以来就有大量投资者撤离该基金。