开放式基金的净值受什么影响

1. 开放式基金的规模变动

开放式基金的基金规模是变动的，而封闭式基金的基金规模是固定不变的。开放式基金的规模会受到投资者的申购和赎回行为的影响。当投资者大量申购基金时，基金规模会增加；当投资者大量赎回基金时，基金规模会减少。

2. 基金利润分配对基金份额净值的影响

基金进行利润分配会导致基金份额净值的下降，但对投资者的利益没有实际影响。利润分配是基金管理公司根据基金的投资收益情况，按照一定比例将部分收益分配给基金投资者。虽然这会导致基金份额净值的下降，但投资者的持有份额和总投资价值并不会发生实质性改变。

3. 开放式基金的交易价格

开放式基金的交易价格是按照每一基金份额净资产值的大小来确定的。当投资者买入或卖出基金时，交易价格是根据基金的每单位资产净值来计算的。换句话说，基金的交易价格取决于基金的投资组合中所持有的资产净值。

4. 封闭式基金的交易价格

封闭式基金在二级市场交易，买卖价格受供求关系影响，并不一定反映单位基金份额的净资产值。在二级市场上，封闭式基金的买卖价格可能会出现溢价或折价的情况，即交易价格高于或低于基金份额的净资产值。

5. 基金规模对基金净值的影响

基金规模的大小对基金净值有一定的影响。当基金规模较大时，基金净值相对较低；当基金规模较小时，基金净值相对较高。这是因为基金的净值是基金资产净值除以基金份额总量得出的，当基金规模较大时，分母较大，因而基金净值相对较低。

6. 基金投资收益的影响

基金的投资收益是影响基金净值的重要因素之一。当基金的投资组合中的资产价格上涨或者分红收入增加时，基金的净值会相应上升；反之，当资产价格下跌或者分红收入减少时，基金的净值会相应下降。基金投资收益的波动会直接影响基金的净值变动。

开放式基金的净值受到基金规模的变动、基金利润分配、交易价格的确定、基金规模的影响以及基金投资收益的波动等因素的影响。投资者在选择开放式基金时需要考虑这些因素，并根据自己的风险偏好和投资目标做出合理的投资决策。