005739基金净值 005730基金净值

005739基金净值 005730基金净值

1.1 基金代码：005730

基金名称：富国臻选成长灵活配置混合

单位净值：2.2091

累计净值：2.2091

每万份基金单位收益：0.0000

七日年收益率：0.0000

日净值增长率：-0.2799

截止日期：2022-01-20

2.1 基金代码：005739

基金名称：国泰江源优势混合A

单位净值：2.3589

累计净值：2.3589

每万份基金单位收益：0.0000

七日年收益率：0.0000

日净值增长率：0.0467

截止日期：2022-01-20

3.1 基金代码：005689

基金名称：中银医疗保健混合A

单位净值：1.4963

累计净值：1.4642

每万份基金单位收益：1.9277

七日年收益率：2.1923

更新时间：2022-01-20 15:04:00

4.1 基金代码：005691

基金名称：南方中证100指数C

单位净值：1.1940

累计净值：1.1860

每万份基金单位收益：1.6599

七日年收益率：0.6745

更新时间：2022-01-20 15:04:00

5.1 基金代码：005711

基金名称：永赢惠添利混合

单位净值：1.1194

累计净值：1.2794

每万份基金单位收益：0.0000

七日年收益率：0.0000

更新时间：2024-01-19

6.1 基金代码：005717

基金名称：兴业机遇债券A

单位净值：1.3159

累计净值：1.3859

每万份基金单位收益：0.0000

七日年收益率：0.0000

更新时间：2024-01-19

7.1 基金托管人：招商银行股份有限公司

承诺以诚实信用，勤勉尽责

复核财务指标、净值表现和投资组合报告

保证内容不存在虚假记载或重大遗漏

8.1 2021年4月22日报告

基金管理人：国泰基金管理有限公司

基金托管人：***银行股份有限公司

报告送出日期：2021年4月22日

目标日期：2040

三年持有期混合型基金中基金(FOF)