qdii买入赎回规则 qdii基金的申购和赎回币种
2024-08-21 10:33:13 股票攻略
QDII买入赎回规则 QDII基金的申购和赎回币种
1. QDII基金的申购规则2023年4月7日份额申购规则：15:00之前申购按照外围市场当日净值计算，15点之后按照第二日计算。份额确认为T+2日，份额可查日和赎回日为T+3日。净值公布一般是T+2日，赎回到账时间一般是4-7个工作日。
2. QDII基金的净值公布要求QDII基金也是开放式基金，在放开申购、赎回前，一般至少每周披露一次资产净值和份额净值。放开申购、赎回后，则需要披露每个开放日的份额净值和份额累计净值。QDII基金的净值在估值日后1日更新。
3. QDII基金申购、赎回币种一般情况下，QDII基金申购、赎回的币种为人民币，但基金管理人可在不违反法律法规规定的情况下，接受其他币种的申购、赎回，并提前公告。
4. 拒绝或暂停申购情形如基金资产规模不可超出***证监会、***外汇管理局核准的境外证券持有比例，基金管理人可暂停或拒绝购买该基金。在法律法规允许的情况下，基金管理人可自行设定其他限制条件。
5. 申购仓位进行赎回除了买入赎回之外，还有一种情况是申购的仓位进行赎回。一般申购国内的基金是T+1个交易日确认，T+2个交易日可查询份额，但部分QDII基金需T+2确认，T+3查询。石油基金160416的赎回款也需要4-10个工作日才能到账。
6. 申购和赎回渠道QDII基金的申购和赎回可通过基金管理人的直销中心及代销机构的网点进行。基金管理人可根据情况变更或增减代销机构，并予以公告。
7. 申购与赎回的区别对于QDII基金来说，投资者 T 日交易时间内有效申购，T+2日确认，T+3日起可赎回。净值公布时间通常比国内基金晚1个工作日，存在交易时间的断层：QDII基金只有在境内市场和当地市场同时交易的日子才可以进行申赎的操作。