易方达磐泰基金净值 易方达磐泰一年混合a9249基金净值
2024-08-26 12:14:44 股票攻略
易方达磐泰基金净值 易方达磐泰一年混合a9249基金净值
1.资产组合2023年10月7日
易方达磐泰一年持有混合A(009249)资产组合如下:权益类投资为3.71亿元,股票为3.71亿元,固定收益投资为20.46亿元,债券为19.14亿元,资产支持证券为1.32亿元,银行存款及结算备付金为4,693.15万元,其他资产为3,624.78万元。
2.基金规模易方达基金管理有限公司
易方达基金管理有限公司成立日期为2020-08-14，总资产规模为9.85亿元(2023-12-31)。
3.管理情况基金经理
基金经理为张雅君、林虎，管理费用率为0.60%，管托费用率为0.18%，持仓换手率为40.19%(2023-06-30)。
4.持有人信息持有人结构
机构投资占比为99.68%，个人持有份额占比为0.32%，持有人户数为7.82万，平均持仓为2.01万元，联接基金份额占比为--，更新于2023-06-30。
5.业绩表现最新净值
2024-01-22最新净值为1.0976元，较前一日无变化。
近期表现
与2023年10月7日相比，净值变动-0.99%，累计跌幅为-27.95%，表现较为平稳。
跟踪偏离度
易方达磐泰一年持有混合A(009249)今年以来，跟踪沪深300指数的偏离度为12.55%，跟踪偏差为4.65%，更新时间为2024-02-08。
在以上内容中，我们了解到易方达磐泰一年混合基金的资产组合主要包括权益类投资和固定收益投资，基金管理公司成立于2020年，总资产规模较大，管理费用和持仓换手率等指标表现良好。机构投资者占据绝大多数份额，表现出投资者对该基金的信赖。最新净值相对稳定，近期表现虽有波动但整体相对平稳。总体来看，易方达磐泰一年混合基金在监管及市场环境下表现较为稳健，具有一定的投资潜力。