每日基金净值查询l015553

每日基金净值查询l015553

基金代码：015553

融通价值成长混合A(015553)是一只中高风险混合型基金，成立于2022年07月18日。截至2023年12月22日，其单位净值为1.0577元，较前一日下降1.25%。近1月、近3月、近6月、近1年的涨幅分别为-5.52%、3.17%、1.44%和4.75%。基金的累计净值为1.0577元，成立以来的涨幅为5.77%。该基金的基金经理为万民远。基金规模为1.90亿元。

2. 基金费率

此基金的运作费用包含管理费率、托管费率和销售服务费率。管理费率为每年1.20%、托管费率为每年0.20%、销售服务费率为每年0.00%。管理费和托管费从基金资产中每日计提，这些费用是基金运作过程中的必要开支。

1. 近1月

   近1月的涨幅为-5.52%。这显示了该基金在一个月内的投资表现，相对于前一个月的净值下降了5.52%。

2. 近3月

   近3月的涨幅为3.17%。这表示该基金在三个月内的投资表现，相对于三个月前的净值增长了3.17%。

3. 近6月

   近6月的涨幅为1.44%。这表明该基金在六个月内的投资表现，相对于六个月前的净值增长了1.44%。

4. 近1年

   近1年的涨幅为4.75%。这展示了该基金在一年内的投资表现，相对于一年前的净值增长了4.75%。

目前，融通价值成长混合A(015553)暂无评级信息。投资者可以注意关注基金公司的公告，以获取更多关于该基金的信息。

投资者可以在基金买卖网上查找融通价值成长混合A(015553)的基金档案，了解基金的基本资料、基金投资组合、投资策略等信息。还可以了解基金的持股明细和资产配置情况，以更好地了解该基金的投资情况。

上述数据的统计日期为2023年12月22日。融通价值成长混合A(015553)的累计单位净值为1.0577元，最新规模为1.91亿元。这些数据反映了该基金的最新净值变动和基金规模。

通过以上信息，投资者可以更全面地了解融通价值成长混合A(015553)基金的投资情况和表现。在进行投资决策时，建议投资者综合考虑基金的历史表现、风险评估、投资策略等因素，并谨慎进行投资。