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000045基金净值查询

2023-12-04 19:42:42 股票知识

工银产业债A(000045)是一只债券型混合基金,其单位净值在2023年11月10日为1.3920,较前一日下降0.14%。在不同时间段内,该基金的表现如下:近1月下降了0.36%,近1年上涨了0.64%,近3月下降了1.83%,近3年上涨了5.14%,近6月下降了0.71%,成立以来上涨了85.47%。

1. 工银产业债A(000045)基金净值查询与涨幅

工银产业债A基金的今天净值为1.3940,涨幅为0.0000%。近一季,该基金的累计收益率为-1.62%。

2. 近一周的基金净值和增长率

在近一周的数据中,基金净值和增长率如下:2023年11月16日的净值为1.3930,增长率为-0.14%;2023年11月15日的净值为1.3950,增长率为0.22%;2023年11月14日的净值为1.39。

3. 基金净值(2023-11-14)的数据

于2023年11月14日,基金净值为1.3920,日增长率为0.00%,累计净值为1.7970。近一周增长率为-0.22%,近一月增长率为-0.29%,近一季增长率为-1.42%,近半年增长率为-0.43%。购买状态方面,申购和赎回均为开放,定投也是开放的。

4. 基金公司信息

工银瑞信基金管理有限公司是该基金的基金公司,其资产净值为7545.89亿元。该公司拥有72位基金经理和430只旗下基金。

5. 基金投资组合资产配置比例

工银产业债A基金的投资组合资产配置比例要求债券等固定收益类资产占基金资产的比例不低于80%。其中,产业债的投资比例不低于固定收益类资产的80%。股票等权益类资产占基金资产的比例不确定。

6. 基金买卖网提供的服务

基金买卖网是购买工银产业债A基金的一个平台,用户可以在该网站上获取基金档案、基金费率、基金分红、基金净值、基金评级、净值走势、基金公告、基金持股明细、基金资产配置、基金行业投资以及即时基金等相关信息。

7. 客户购买工银产业债A基金的经历

一个客户于2021年10月2日申购了工银产业债A基金,并投入了25万。然而,截止到2023年9月28日,该基金的净值表现并不理想。

8. 工银产业债A基金的实时估值和基本信息

工银产业债A基金在2023年11月17日的单位净值为1.3930,实时估值暂无数据。该基金是一只开放式基金,可申购,成立份额为10.549亿份,净资产为89.209亿元,投资类型为债券型。

以上是关于工银产业债A(000045)基金净值查询的相关信息和数据总结。根据这些数据,投资者可以对该基金的净值变动和收益情况有一个更清晰的了解,从而做出更明智的投资决策。