基金净值查询150273

基金净值查询150273

鹏华一带一路分级A（150273）是一只旗下基金。带路A150273基金成立于，基金最新净值为1.0150，最近季报披露基金资产为3.12亿元。

1. 鹏华一带一路分级A(150273)基金净值

今天基金净值为1.0150，累计净值为1.2600，最新净值公布日期为2020-12-31。150273带路A基金上个交易日净值为1.0150，累计净值为1.2600。

2. 基金代码、基金简称、单位净值、累计净值、基金规模和基金经理

1. 基金代码：150008
2. 基金简称：瑞和小康 (吧)
3. 单位净值：1.2270
4. 累计净值：0.0000
5. 基金规模(亿)：0.270
6. 到期日：详细
7. 基金经理：2021-01-08
8. 基金代码：150009
9. 基金简称：瑞...

3. 鹏华一带一路分级A(150273)基金持股情况

截止日期2020-12-31的持股情况如下：

1. 编号：1
2. 证券简称：***中免
3. 证券代码：601888
4. 持仓数量(股/张)：42200
5. 持仓市值(元)：11919400
6. 占净值比例(%)：3.77

4. 其他相关基金信息

鹏华一带一路分级A(150273)的基金类型为封闭式、创新封闭式和股票型。该基金成立于2015-05-18，基金规模为--亿份。基金经理为张羽翔。

华安中小盘成长混合(040007)的持股情况如下：

1. 截止日期：2023-09-30
2. 编号：1
3. 证券简称：中兴通讯
4. 证券代码：000063
5. 持仓数量(股/张)：2200000
6. 持仓市值(元)：71896000
7. 占净值比例(%)：4...