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920003基金今天净值

2024-03-26 10:39:49 股票知识

中金新锐股票A(920003)基金今天净值为3.6355,基金涨幅为-0.2900%。近一季基金累计收益率为-10.82%。

1. 基金概况

中金新锐股票A基金(920003)是一只股票型基金,属于中风险类别。该基金的单位净值在2023年12月22日为3.4530,下跌了0.64%。近1月的涨幅为-4.54%,近1年的涨幅为-11.03%。该基金的累计净值为3.9330。

2. 基金持仓

该基金的重仓持股情况如下:

  1. T股票名称 日涨幅: 占净资产比 市值/万元
  2. ...

该基金的持仓情况可以参考920003基金净值表。

3. 基金费率

中金新锐股票A基金的运作费用包括管理费率、托管费率和销售服务费率:

  • 管理费率:1.20%(每年)
  • 托管费率:0.20%(每年)
  • 销售服务费率:0.00%(每年)
  • 需要注意的是,管理费和托管费每日从基金资产中计提。

    4. 基金购买

    如果你想购买中金新锐股票A基金(920003),基金买卖网是一个不错的选择。在基金买卖网上你可以找到该基金的档案、费率、分红、净值、评级、净值走势、公告、持股明细和资产配置等信息。

    5. 基金分红

    据不完全统计,中金新锐股票A基金(920003)在历史上进行过多次分红:

  • 2007年9月20日,每份派现0.2元
  • 2009年8月10日,每份派现0.2元
  • 2014年9月4日,每份派现0.02元
  • 2015年1月22日,每份...
  • 6. 基金智能搜索

    如果你对基金有更多的特定需求,可以进行基金智能搜索来筛选符合你要求的基金。搜索可以根据契约型、封闭式、开放式、ETF、LOF等类型,股票型、债券型、混合型、货币型等风格,以及规模、净值等条件来进行。

    注意:以上数据仅供参考,具体情况以基金公司最新公告为准。