最近南方多利净值

最近南方多利净值

南方多利基金成立于2009年9月2日，是一只债券型-混合一级中风险基金。截至2023年9月30日，基金规模为66.25亿元。该基金近3年的累计净值增长率为11.64%，近6个月的净值下跌率为-1.10%，而成立来的累计净值增长率则达到了105.01%。基金经理是李璇。

1. 近期净值表现

该基金的近期净值表现如下：

近3月：-0.91%

近6月：-1.10%

近1年：3.77%

从近期净值表现来看，该基金在近3个月和近6个月内出现了下跌的趋势，但在近1年的时间里有所回升。

2. 最新净值查询

最新的净值查询结果如下：

最新净值：1.1391（净值日期：12-21）

日涨幅：0.11%

近1月涨幅：-0.63%

近6月涨幅：-0.87%

近1年涨幅：3.77%

根据最新净值查询结果，该基金的净值为1.1391，日涨幅为0.11%，且在近1年的时间里有3.77%的增长率。

3. 成立来的表现

该基金成立来的累计净值增长率为105.01%，显示出了较好的长期表现。

4. 基金投资理念

基金的投资理念是根据宏观经济分析、资金面动向分析和投资人行为分析，结合流动性管理的实际情况，进行债券组合配置的决策。通过对未来利率期限结构变化的判断，以及对投资人行为和流动性管理的考量，实现基金的稳定增长。

5. 基金详细信息

基金的详细信息如下：

基金全称：南方多利增强债券型证券投资基金

基金管理人：南方基金管理股份有限公司

基金净值：1.1398（净值日期：2023-12-22）

近一周增长率：-0.24%

近一月增长率：-0.52%

近一季增长率：-0.84%

近半年增长率：待补充

根据最新净值公布日期为2023年12月22日的数据，该基金的净值为1.1398，近期的增长率相对较低。

南方多利增强债券A基金是一只中风险债券型基金，成立来的累计净值增长率达到了105.01%。近3个月和近6个月的净值出现了下降趋势，但近1年的净值增长率为3.77%。基金经理李璇负责管理该基金。投资理念是根据宏观经济分析、资金面动向分析和投资人行为分析，结合流动性管理的实际情况，进行债券组合配置的决策。最新净值查询结果显示，该基金的净值为1.1391，日涨幅为0.11%。尽管近期净值有所下跌，但基金长期表现良好。