嘉实超短债赎回规则 嘉实超短债分红规则

嘉实超短债赎回规则 嘉实超短债分红规则

1. 累计净值更新和基金类型

6天前嘉实服务易基策略光大超短债A(005992)基金尊敬的用户，请注意基金的状态，单位净值和累计净值更新日期。嘉实超短债基金类型为开放式基金，投资类型是债券型。

2. 基金历史表现和分红数据

2022年6月29日据嘉实基金发布的报告显示，截至2022年4月末，嘉实超短债基金成立16年来，AC类累计分红170次，派发红利19.31亿元，吸引超过420万客户购买。

3. 分红规则

嘉实超短债分红规则有三点要注意：权益登记日确定分红参与人员，除息日为权益登记日后，派息日是分发红利日期。分红金额先行扣除。

4. 股权登记日和扣费规则

2023年2月24日嘉实超短基金分红时，需要确定股权登记日，登记持有人可参与分红。基金不收申购费和赎回费，但每年收0.55%的管理费。分红时间由基金合同约定。

5. 最新分红公告

2023年8月14日嘉实基金公司发布嘉实超短债证券投资基金第七次分红公告，基准日净值为1.0512元，分红总额37,085,391.65元。

6. 赎回和申购规则

2018年12月12日持有小于7天，赎回费1.5%

7天以上免费。申购规则：周一下午3点到周二下午3点购入，周四查看盈亏

7. 分红次数和基准日约定

2023年11月14日每年分红不超过20次，按照基金合同约定截至基准日进行相关操作。