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嘉实稳固收益债券净值历史净值 嘉实稳健混合(070003)基金历史净值

2024-09-03 13:16:20 股票知识

嘉实稳固收益债券净值历史净值 嘉实稳健混合(070003)基金历史净值

1. 当日净值情况

1.1 今日基金净值

070003嘉实稳健混合基金今天的基金净值为1.3448，累计净值为3.6259，最新净值公布日期为2024-02-07。

1.2 基金涨幅

070003基金上个交易日的净值为1.3288，累计净值为3.5936。今日基金净值增加了0.0160，涨幅为1.20%。

2. 基金净值对比

2.1 不同基金单位净值比较

  • 嘉实增长混合(070002)：14.2563
  • 嘉实成长收益混合A(070001)：11.0584
  • 嘉实服务增值行业混合(070006)：5.5290
  • 嘉实稳健混合(070003)：1.3449

    • 2.2 不同基金收益增长情况

  • 嘉实增长混合(070002)：+1842.61%
  • 嘉实成长收益混合A(070001)：+843.47%
  • 嘉实服务增值行业混合(070006)：+576.49%
  • 嘉实稳健混合(070003)：+422.56%

    • 3. 截止日期为1月26日的可转入混合基金情况

    3.1 基金截止日期

    2024-01-26

    3.2 可转入基金比较

  • 嘉实周期优选混合(070027)
  • 单位净值：2.2753，累计净值：3.0340
  • 涨跌情况：日涨跌0.09%，年涨跌3.88%

    • 4. 其他相关债券基金信息

    4.1 其他债券基金及净值

  • 嘉实稳固收益债券A：1.0880
  • 嘉实动力先锋混合C：0.5223
  • 嘉实纯债债券A：1.3087

    • 4.2 对比不同基金净值

  • 嘉实稳固收益债券A：1.2540
  • 嘉实动力先锋混合C：0.5223
  • 嘉实纯债债券A：1.4963

    • 5. 债券型基金类型

    5.1 不同债券型基金介绍

  • 嘉实绝对收益策略定期混合
  • 嘉实对冲套利定期混合
  • 多利进取
  • 嘉实稳固收益债券
  • 嘉实多元债券A
  • 嘉实多元债券B

    • 5.2 债券型基金管理公司

  • 易方达稳健收益债券B
  • 单位净值：1.3164，累计净值：2.2840

    • 6. 基金管理相关信息

    6.1 2015年年度报告情况

    嘉实稳健开放式证券投资基金2015年年度报告显示，基金管理人为嘉实基金管理有限公司，基金托管人为***银行股份有限公司。

    6.2 2015年业绩数据

    嘉实稳健混合在2015年的年度报告中，重要提示及目录显示了基金的业绩情况。嘉实稳健混合2015年年度报告的基金净值为多少？