开放式基金每日净值表161024

1. 基金简介及基本资料

富国中证军工指数(LOF)A(161024)是一只由富国基金管理有限公司发行的开放式基金。其投资策略是追求中证军工指数的表现，该指数代表了***军工行业的整体发展情况。基金的单位净值和累计净值如下：

单位净值：0.5762

累计净值：10.1534

净值变动：-0.0063 (-1.08%)

2. 其他开放式基金净值报价

以下是一些其他开放式基金的最新净值报价，其中列出了基金代码、基金简称、单位净值和日增长率：

8 嘉实中证500ETF联接A：单位净值 1.7257，日增长率 0.0026

42 中证财通可持续发展100指：单位净值 1.8138，日增长率 0.0112

3. 基金投资组合

富国中证军工指数(LOF)A(161024)基金的投资组合主要包含***军工行业相关的资产。该基金通过对中证军工指数进行追踪，通过持有该指数成分股来实现对军工行业的投资。投资组合中具体持有的股票和其他资产可在基金公告中获取。

4. 基金费率

富国中证军工指数(LOF)A(161024)基金的费率为0.15%。这个费率包括了基金管理费用和销售服务费用。投资者在购买该基金时要注意这个费率，并在评估是否购买时综合考虑。

5. 基金评级

基金的评级是根据基金的业绩和风险等因素进行评估的重要指标。富国中证军工指数(LOF)A(161024)基金的评级信息可以在基金评级机构的报告中找到。投资者可以根据评级信息来评估该基金的投资价值。

6. 净值走势

基金的净值走势是投资者关注的重要指标之一。通过观察净值走势，投资者可以了解基金的表现和趋势。富国中证军工指数(LOF)A(161024)基金的净值走势可以在基金平台上查看，有助于投资者做出投资决策。

7. 基金持股明细

基金持股明细是指基金持有的股票和其他资产的具体信息。富国中证军工指数(LOF)A(161024)基金的持股明细可以在基金公告中找到。投资者可以通过了解基金的持股情况来判断基金的投资方向和风险分散程度。

8. 基金资产配置

基金资产配置是指基金将资金投向不同资产或资产类别的分配比例。富国中证军工指数(LOF)A(161024)基金的资产配置情况可以在基金公告中获取。投资者可以通过了解基金的资产配置来判断基金的投资风格和风险特征。

9. 基金行业投资

富国中证军工指数(LOF)A(161024)基金主要投资于军工行业。投资者可以通过了解基金在该行业的投资情况，把握军工行业的发展趋势，从而做出有针对性的投资决策。

富国中证军工指数(LOF)A(161024)基金是一只追求中证军工指数表现的开放式基金，投资于***军工行业相关的资产。投资者可以通过观察其净值走势、持股明细和资产配置等信息，来评估该基金的投资价值和风险特征，从而做出相应的投资决策。