每天基金净值怎么算

每天基金净值是指基金资产减去负债后，按份额折算后的每份基金资产价值。基金净值的计算通常每天一次，并在工作日的晚上公布。以下是关于每天基金净值的一些相关内容：

1. 基金净值计算

基金净值的计算方法有两种方式：T日净值和D日净值。

T日净值是指基金的最新计算日的净值，以基金公司公布的净值为准。D日净值是指基金在交易所挂牌交易的当天的净值，以交易所公布的净值为准。

投资者可以通过监控基金净值，了解基金的价值变动情况，以便做出合理的投资决策。

2. 基金净值的核算

基金的资产核算包括基金资产净值的计算、基金份额的计算和基金净值的核算。基金资产净值的计算是按照会计准则进行的，包括计算基金资产、计算基金负债和计算基金资产净值。

基金份额的计算是根据投资者的认购或赎回行为，按照认购或赎回金额和当日净值进行换算。

基金净值的核算是将基金资产净值除以基金份额得到每份基金资产净值。

3. 基金买入卖出与净值相关

基金买入是指投资者购买基金份额，而基金卖出是指投资者赎回基金份额。

基金买入时，投资者需要按照当日净值计算购买金额与份额。购买时的净值越低，投资者购买的份额越多，相应地，投资者用于购买的金额也就越多。

基金卖出时，投资者会按照当日净值计算赎回金额与份额。赎回时的净值越高，投资者赎回的份额越少，相应地，投资者得到的金额也就越多。

4. 基金净值计算案例

假设某基金的基金资产为1000万元，基金负债为100万元，基金份额为100万份。那么该基金的净值可以通过以下计算得到：

净值=（基金资产-基金负债）/ 基金份额 = (1000万元-100万元) / 100万份 = 10元/份

5. 基金净值的累计

基金的净值累计是指基金份额单位净值加上基金成立后累计分红金额。例如，某基金的份额单位净值为1元，累计分红为每10份派发10元，则基金的累计净值为基金份额单位净值加上累计分红金额。

投资者可以根据每日公布的基金净值，计算出基金的累计净值，以了解基金的长期收益情况。